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基本信息
重庆渝富地产有限公司增资项目

项目名称 重庆渝富地产有限公司增资项目
项目编号 201809000081 监测编号 G62018CQ1000001
挂牌起始日期 2018-09-13 挂牌期满日期 2018-11-13
公开拟募集资金总额 不低于29400万元 公开拟募集资金对应持股比例 65%
增资企业承诺

 我方拟实施增资,并通过 重庆联合产权交易所披露 增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
 1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰; 我方增资已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不 存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏;
 3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及 重庆联合产权交易所 的相关 规则 ,按照有关程序及要求等履行我方义务; 
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他 违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

一丶增资项目基本情况
项目名称 重庆渝富地产有限公司增资项目
项目编号 201809000081
公开拟募集资金总额(万元) 不低于29400万元 公开拟募集资金对应持股比例(%) 65%
拟征集投资方数量 1 拟新增注册资本 19500万元
原股东是否参与增资 员工是否参与增资
增资后企业股权结构
股东姓名持股比例(%)
重庆渝富城市建设发展有限公司35
新股东65
增资达成或终结的条件 增资达成的条件: 1、征集到1家符合增资条件和资格条件的最终投资方; 2、募集资金总额不低于29400万元人民币,对应持股比例为65%; 3、最终投资方与增资企业成功签订《增资协议》; 4、增资价格不低于经备案的评估结果。
募集资金用途 全部用于偿还增资企业对重庆渝富控股集团有限公司(渝富控股)以及重庆渝富城市建设发展有限公司(渝富城建)的借款(包括本金及利息)。
对增资有重大影响的相关信息
其他披露的内容 1、最近一期财务报表中为2018年1-7号百彩票月份的累计金额。 2、备查资料:(1)2015年度审计报告;(2)2016年度审计报告;(3)2017年度审计报告;(4)2018年7月财务报表;(5)《借款协议书》、《借款补充协议》;(6)《增资协议》。
增资后的法人治理结构 增资完成后,增资企业将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度;增资企业的股东会由原股东和新股东双方组成,股东会按照同股同权原则行使职权;增资企业设立董事会,董事会由5名董事组成,其中新股东委派3人、渝富城建(原股东)委派2人。增资企业不设监事会,设2名监事,渝富城建(原股东)和新股东各委派1名监事。渝富城建(原股东)有权向增资企业派遣一名财务总监或财务人员。为保障股东权益,把控增资企业重大决策事项的方向。在增资企业章程中明确以下具体事项:须经股东代表三分之二以上表决权的股东通过后生效的重大事项(不限于以下事项):①对公司的利润分配方案和弥补亏损方案作出决议;②对公司增加或者减少注册资本作出决议;③对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;④制定和修改公司章程等重大事宜;⑤法律、号百彩票章程规定的其他职权。须经出席董事会三分之二以上的董事同意事项(不限于以下事项):①制订公司增加或者减少注册资本的方案;②制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; ③决定公司的融资限额及规模、以及公司向境内外金融机构借款有关事宜;④审议通过公司的资产抵押、质押或其他形式的对外担保、公司以自身名义对外提供保证担保;⑤法律规定、章程及股东会赋予的其他职权。
二丶增资企业基本情况
增资企业名称 重庆渝富地产有限公司
基本情况
住所 重庆市沙坪坝区团结坝
法定代表人 黄亮 成立日期 2010年5月20日
注册资本(万元) 10500 实收资本(万元) 10500
企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业
经济类型 国有独资企业(公司)/国有全资企业 社会统一信用代码 91500000556756460E
经营规模 中型
经营范围 土地整治;从事建筑相关业务(凭资质证执业)、房地产开发(二级);商品房销售;物业管理(凭资质证执业);资产管理(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务);自有物业租赁;建筑材料销售(不含危险化学品)(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
股东数量 1 职工人数 18
股权结构
序号股东名称比例(%)
1重庆渝富城市建设发展有限公司100
主要财务指标(万元)
近三年企业年度审计报告
项目/年度201720162015
资产总额140904.43683399933.61952893283.260406
负债总额95666.78563754891.65567548288.036688
所有者权益45237.65119645041.96385344995.223718
营业收入574.5283350520
利润总额195.68734346.74013593.453861
净利润195.68734346.74013593.453861
审计机构天健会计师事务所重庆分所北京永拓会计师事务所重庆分所北京永拓会计师事务所重庆分所
最近一期财务数据
报表日期资产总额负债总额所有者权益营业收入利润总额净利润
2018-07-31127095.78698121747.7418885348.0450920-392.586723-392.586723
增资行为决策及批准情况
国资监管机构 省级(直辖市)国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 重庆渝富控股集团有限公司
增资方决策文件类型 其他
批准单位名称 重庆渝富资产经营管理集团有限公司
批准文件类型 董事会决议
批准文件或决议名称(含文号) 重庆渝富资产经营管理集团有限公司第二届董事会2018年第13次临时会议决议
评估情况
估值机构重庆大信房地产土地资产评估有限公司
估值基准日2018-05-31
项目账面值(万元)估值(万元)
资产总额140981.55151449.11
负债总额135658.2135658.2
净资产5323.3515790.91
单位注册资本对应估值0.506985
其他需要披露的事项 1、最近一期财务报表中为2018年1-7号百彩票月份的累计金额。 2、备查资料:(1)2015年度审计报告;(2)2016年度审计报告;(3)2017年度审计报告;(4)2018年7月财务报表;(5)《借款协议书》、《借款补充协议》;(6)《增资协议》。
三丶投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内(不含港澳台地区)依法注册且有效存续的企业法人。 2、意向投资方或其母公司2017年度或之后年度的主体信用等级不低于A级(以东方金诚国际信用评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、联合信用评级有限公司、大公国际资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司等中国人民银行认可的评级机构出具的评级报告为准); 3、本项目不接受联合体投资。
增资条件 1、意向投资方应在挂牌期内向重庆联交所提交《增资认购申请书》及相关附件材料,待重庆联交所出具增资认购申请材料接收单后,方证明其已向重庆联合产权交易所提交意向增资认购申请。 2、意向投资方须在增资资格确认后3个工作日内,将交易保证金5800万元交至重庆联交所指定的客户备付金账户(截止日24时内到账,以到账为准)。未在规定时间内足额交纳交易保证金的,视为自动放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限足额交纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之全部内容,并同意按相关程序参与本次增资。 3、本项目以货币形式增资,币种为人民币。募集资金超出新增注册资本部分计入资本公积,由新老股东按持股比例共同享有。 4、意向投资方须书面承诺,成为最终投资方后:(1)同意并接受增资企业新的法人治理结构安排;(2)本次增资评估基准日为2018年5月31日,同意评估基准日之后的损益由增资企业享有或承担。 5、意向投资方须书面承诺,成为最终投资方后:知悉并认可《增资协议》全部内容,须在10个工作日内与增资企业签订《增资协议》;签订《增资协议》并生效之日起15个工作日内将剩余最终增资价款及交易服务费交至重庆联交所指定的客户备付金账户。 6、截至2018年5月31日,增资企业对外债务共计:69697.06万元(以下简称“总债务”),其中:欠渝富城建(原股东)借款29500万元,欠渝富控股借款(本金及利息)共40197.06万元。意向投资方须书面承诺,成为最终投资方后: (1)同意在《增资协议》签订之日起20个工作日内,增资企业将全部增资价款用于偿还总债务(69697.06万元);且保证优先偿还渝富城建(原股东)借款29500万元,若增资价款不足29500万元,则增资企业用自有资金补足差额。(以下简称“已偿还债务”) (2)在2018年12月31日前,按照偿还后剩余债务的65%向增资企业提供借款。计算方式:(总债务-已偿还债务)×65%。 (3)同意增资企业在2018年12月31日前将投资方提供的借款全部用于偿还对渝富控股的借款本金及利息。 (4)若未如期向增资企业提供借款或未履行以上(1)—(3)条相关义务,渝富城建(原股东)可根据《增资协议》相应条款向其追究违约责任。 (5)同意在本次增资完成后,对增资企业的股东借款自借款到增资企业指定帐户之日起,按同股同权的原则,与渝富城建(原股东)或其关联方按相同利率、相同借款期限同时计息,并签订新的《借款协议》号百彩票进行具体约定。 7、意向投资方须书面承诺本次增资资金来源的合法、合规性,若因资金来源不合法、不合规的责任由意向投资方全部承担。若影响本次增资,意向投资方需承担由此造成增资企业的所有损失。 8、交易及过户所涉及的一切税、费(包括增资企业及最终投资方应向重庆联交所支付的费用等)按相关规定由增资企业、最终投资方各自承担。本项目交易服务费收费标准按照国有产权转让收费标准执行,若只征集到一家符合条件的意向投资方,按协议成交收费标准收取;若征集到两家及以上符合条件的意向投资方,则按竞价成交收费标准收取。 9、本项目公告期(40个工作日)即为尽职调查期,意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告等文件所披露的内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及增资方(渝富地产)的现状及可能存在的瑕疵,同意根据本公告、重庆联交所规定及相关法律、法规和规范性文件全面履行本次增资程序。
保证金设置
交纳保证金
保证金金额/比例5800.0000万元
保证金交纳时间(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳
保证金处置方式1、意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金在《增资协议》签订后转为增资价款的一部分,若非增资企业原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金将被扣除,在扣除产权交易机构的交易组织费用后,作为对增资企业的补偿:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续遴选程序的;(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限与增资企业签订《增资协议》或未按协议约定时限足额支付增资价款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、其余未被确定为最终投资方的意向投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在最终投资方被确定之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
四丶信息发布需求
信息发布期40个工作日(自产权交易机构网站发布之次日起计算)
信息发布期满的安排1、未产生符合条件的意向投资方,则:按照5个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生意向投资方。
五丶遴选方案
遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 增资信息披露期满,若仅征集到一家符合条件的意向投资方,则增资企业与意向投资方进行洽谈,双方达成合意的,确定投资方;若征集到两家及以上符合条件的意向投资方,号百彩票则采取综合评议方式确定投资方。评分小组按照权重分值体系对意向投资方的响应文件进行评定形成分值,分值最高者被确定为最终投资方。(注:若出现分值相同时,则以出资报价高者作为最终投资方,若出资报价也相同时,则由重庆联交所重新组织各投资方进行报价,出资报价高者成为最终投资方)。 评分小组共7人,由重庆渝富资产经营管理集团有限公司和重庆渝富地产有限公司经营管理团队2人,外部房地产(经济专业)行业专家5人组成(外部行业专家将在重庆国际投资咨询集团有限公司专家库中随机抽取)。 评分标准共二项,总分100分,按照以下原则设置评分条款: 一、投资金额(60分) 投资方的出资报价不得低于人民币29400万元,对应股权比例为65%(企业书面报价,加盖鲜章)。出资报价最高者(最高报价)得满分60分;其他有效报价得分=其他有效报价/最高报价×60。 备注:以上报价单位为万元,报价保留整数;报价得分保留2位小数。 二、商务部分(40分) 1、意向投资方或其母公司实缴资本(以2017年或之后年度的第三方证明材料为准,包括但不限于年度审计报告或验资报告等)。(共5分) (1)3亿人民币以下(不含3亿) (0分) (2)3-15亿人民币以下(不含15亿) (1分) (3)15-30亿人民币(不含30亿) (3分) (4)30亿人民币或以上 (5分) 2、意向投资方或其母公司2017年度或之后年度的主体信用等级(以东方金诚国际信用评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、联合信用评级有限公司、大公国际资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司等中国人民银行认可的评级机构出具的评级报告为准)。(共5分) (1)A级 (1分) (2)AA级 (3分) (3)AAA级 (5分) 3、意向投资方或其母公司近三年平均资产负债率(以2015、2016、2017年审计报告为准)。(共5分) (1)资产负债率大于90% (含90%) (0分) (2)资产负债率大于85%(含85%),小于90% (1分) (3)资产负债率大于70%(含70%),小于85% (3分) (4)资产负债率不高于70% (5分) 4、意向投资方或其母公司近三年平均净资产收益率(以2015、2016、2017年审计报告为准)。(共5分) (1)净资产收益率低于10%以下(不含10%) (0分) (2)净资产收益率大于10%,低于15%以下(不含15%) (1分) (3)净资产收益率大于15%,低于20%以下(不含20%) (3分) (4)净资产收益率20%或以上 (5分) 5、意向投资方对增资企业经营理念、治理能力及资源提供方面的能力(20分)。 (1)结合意向投资方的产业资源和影响力,对增资公司未来经营理念、治理能力、管理团队、人力资源规划、业务发展、商业品牌引入进行阐述。(8分) (2)意向投资方对渝富?滨江首岸项目的开发定位、经营理念、设计思路和物业管理思路、预计盈利及区域价值提升贡献等方面进行阐述。 (6分) (3)意向投资方对增资企业未来业务发展融资渠道、资金成本、与金融领域或其他资本领域类似合作案例等进行阐述。(6分) (以上均须提供书面说明及相关证明材料) 注释: 母公司:是指直接或间接地持有意向投资方大于百分之五十(50%)股权的公司(以2017年或之后年度的审计报告或专项审计报告为准) 近三年平均资产负债率=近三年各年度资产负债率之和/3 近三年平均净资产收益率=近三年各年度净资产收益率之和/3
六丶项目联系方式
联系人   陈勇;郑茗予 联系QQ 631796555;32116180
联系电话   18983368896;18696651206
地址   重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2楼大厅
附件    增资协议.docx 重庆渝富地产有限公司增资项目项目简介_h8lh6x.docx 

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